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央行定向降准A股史诗级坚挺【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:爪哇薯财经网

央行定向降准!A股史诗级坚挺

昨天的文章已经聊了A股的坚挺表现,但昨晚面对海外多个国家的股市的熔断,特别是美股熔断后,盘中的拉升依然没有改变大规模抛售的情况。早上达哥还给我发微信,调侃道指“跌停”了。

一种莫名的黑色幽默涌上心来,海外股市史诗级大跌之下,A股扛得住吗?结果是令人满意的,海外股市暴跌可防可控,A股目前没有“输入型恐慌”发生。

两位著名投资人的预判

美股的史诗级大跌,其实早有人预判到,一位是从交易角度,一位是从社会角度。

第一位是迈克尔·巴里博士,巴里博士也是早年率先发现美国次贷危机,并做空赚大钱的人物。他管理的基金Scion,成立于2000年,成立后的前三年,平均跑赢市场61%。自2000年至2008年,Scion基金的总回报率是489.34%。同期标普500指数仅仅只上涨了10%,跑赢大盘479.34%。

他在2019年9月份,曾公开讨论了美国ETF产品对股票市场流动性的危害。他说,美股已经走出了10年慢牛,随着看空的声音越来越多,美国内外形势可能不能持续支持美股上行,如果一旦发生转头向下,美国ETF市场可能会崩掉?

其中一个最核心的问题是——流动性。ETF配置的股票里,其中大量股票缺乏交易量。例如,罗素指数中目前有1040只个股成交只有500万美元,另外450只股票只有100万美元。标准普尔仍有266只股票交易量不足1.5亿美元。

由于全球这么多资金涌入ETF市场,进去的资金越来越多,而出来的门就那么大;一旦出现踩踏,在目前如此发达的程序交易下,ETF被动抛售必须大幅折价才能成交,流动性危机显现,接下来就是连锁反应式的崩盘。

迈克尔·巴里博士2019年的以上论断推演,终于在2020年开始应验,而且就是他推演的结果。

另外一位更有名的人,就是桥水对冲基金的总裁雷伊·达里奥。作为世界头号对冲基金的掌舵人,管理着超过1600亿美元的庞大资产,并多次公开表示看多并做多中国。

在做多中国的同时,他也同时在看空并做空美股。更神奇的是,他精准地押注了美股崩盘的时间,以15亿美元看跌期权,建仓押注美国股市崩盘,期权到期日正是2020年3月!

科普:期权是一种带有巨大杠杆的金融衍生品。押中标的资产的运行方向,就能获得巨大的收益回报。

雷伊·达里奥一直看衰美国经济,还出了一份报告,认为美国正处于经济周期尾声,大牛市即将终结。

以上就是两位著名投资者对美股的预判,他们最终以自己独到的眼光,笑到了最后。

所有股民都是英雄

所有股民都是英雄。为什么局长这么说呢?

通过以上两位著名投资者的角度,我们知道一个国家的股市,至少需要两个因素,才会保持自己强大的生命力和防御力:一个是流动性,一个是蒸蒸日盛的社会基本面。后者就不需要局长多说了,以前聊过很多次,我们的社会正在升级,我们的消费也在升级。

这次海外股市连续大跌,流动性就是“命门”之一,这点恰恰是A股的优势。众所周知,A股因为普通投资者的庞大数量,导致A股有着极高的换手率。

2019年全年主要市场的换手率对比数据来源:Choice数据

高企的换手率就是良好流动性的证明,这种市场特点就是我们每一位投资者共同营造的。没有每一位投资者的参与,就不会有今天A股强大的“抗打击能力”。所以“全球最抗跌股市”的“军功章”,有基本面的一半,也有我们股民的一半。

主力板块

昨天我们聊了机构会议里面所提到的板块。其中的医疗板块,在今天早盘表现了强大的抗跌能力,一方面有医疗出口援助的逻辑,也有未来医疗设备升级的逻辑,机构看好度比较高。具体的公司梳理,昨晚局长放到了公众号“道达号”的财富赢家学院里,大家可以去看看。

还有一个方向就是芯片。其实昨天芯片股就已经开始异动了,这方面达哥的早评已经有所提及。据中证报,业内人士表示,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资的人士称,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。目前,国家大基金二期尚未有落地项目。

顺着这条逻辑梳理下去,前期跌幅较大的芯片股,是不是有第二轮机会了呢?这个问题留给大家周末思考。

本文刚写完,央行就定向降准了,本次定向降准共释放长期资金5500亿元。实体经济在资金驰援下,能够更加顺利地度过疫情带来的影响期。工具箱又一次打开,A股将大概率继续坚挺下去。

祝各位周末愉快,下周账户长阳!

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